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【恒达娱乐平台首页】北向疯狂砸盘 散户含泪吃面!导弹还会飞多久?

摘要 【北向疯狂砸盘 散户含泪吃面!导弹还会飞多久?】A股三大指数周一涨跌不一,其中沪指小幅收涨0.75%,收报3379.25点;深成指微幅收涨0.06%,收报13657.31点;创业板指小幅收跌0.53%,收报2735.26点。两市合计成交1.16万亿元。

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  A股三大指数周一涨跌不一,其中沪指小幅收涨0.75%,收报3379.25点;深成指微幅收涨0.06%,收报13657.31点;创业板指小幅收跌0.53%,收报2735.26点。两市合计成交1.16万亿元。

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  而遭遇“砸盘”最厉害的非军工莫属。国防军工指数早盘一度涨操5%,但随后一路向下,收盘跌幅超1%。

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  散户狂吃大面

  个股方面,多只军工股日内上扬“炸板”潮。比如航发科技,早间开盘10分钟就封上涨停,但随后一路下行,收盘跌幅超3%。

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  有网友在涨停价附近买入的,直接日内就吃上了跌幅超10%的“大面”。

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  而从日内振幅角度看,航天电器航发科技航发控制中航高科中航电子亚光科技

  航天发展中直股份振芯科技中航沈飞等多只军工概念股振幅超10%,假如不幸买在高点,都有可能吃到比跌停还厉害的大面!

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  机构激烈博弈

  而从盘后公布的龙虎榜数据看,对于军工股,机构席位之间产生了激烈博弈。比如日内振幅最大的航天电器

  买一席位被深股通占据,其余四个席位均为机构专用席位;而卖一到卖四席位也均为机构席位,仅卖五席位为顶级游资华泰深圳益田路荣超商务中心。

  值得注意的是,买卖前5席位合计成交占当日总成交比例接近20%,可见机构席位在当前价位上的博弈之激烈程度。

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  北向资金大比例减持

  而面对巨大涨幅,8月以来北向资金也对多只军工股进行了大比例的减持。比如航天电器,今年以来涨幅已经接近翻倍,北向资金因此8月减持了180万股,占减持前持股比例的46%。

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  那么军工股目前下跌,到底是买入机会,还是见顶信号。机构之间是存在分歧的。

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  三大买入理由

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  认为军工可以买的,列出了以下三大买入理由:

  第一、净利润增速较高

  比如博时军工主题股票基金经理兰乔就表示,“十四五”期间,我国正式进入装备放量建设期,以形成军工作战能力体系为目标。其中消耗类的装备将迎来大幅增长,景气度较高的子行业有导弹、飞机、电子元器件、复合材料等细分领域。

  从业绩来看,军工行业基本面扎实,疫情影响下盈利能力表现亮眼,行业比较优势明显。从一季度情况看,申万一级行业中国防军工行业净利润同比增长 39.62%,在28个申万一级行业中位居第二, 仅次于农林牧渔。

  2020 年为“十三五”五年规划最后一年,新装备将加速列装,军品采购速度和体量预计都将有所增加,军工行业有望保持较高景气度。

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  第二、估值百分位偏低

  同时博时基金表示,从估值来看,相比于食品饮料、医药生物等热门板块,国防军工今年估值百分位仍偏低。

  根据申万一级行业指数PE(TTM)分位数来看,食品饮料、医药生物、计算机都处于90%以上,而国防军工刚接近50%。

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  天风证券李鲁靖也认为,目前军工行情仅为估值的修复阶段,离历史估值均值还有较大距离,在估值修复完毕后,预计将出现体现长期赛道价值的估值扩张,也就是战略价值重估过程,如同近年的半导体行业。

  第三、公募持仓较低

  此外方正证券的数据显示,根据公募基金二季度报告披露,2020Q2公募基金持仓国防板块占比仅为 0.51%,创2015Q4以来新低,占比仅为2019Q4一半左右。

  方正证券表示,这说明公募基金对国防板块的持仓比例还有很大的提升空间,如果公募基金认同了国防板块价值,提升仓位,将会带来可观的增量资金。

  实际上,根据方正证券研究,主动型基金对国防板块重仓持仓比重已连续两季度回升。

  博时基金认为,从7月份以来,国防军工行业大涨,并非只是主题炒作,而是业绩改善、景气度提升、估值修复共同驱动的行情,是有着相应基本面支撑的。

  05

  不同观点:上涨仍基于题材推动

  而不看好军工的分析师认为,军工上涨逻辑依然是题材推动为主。

  前海开源杨德龙认为,军工板块近期表现突出主要受到北斗3号全球卫星导航系统建成的影响,这是中国自主建设和独立运行的全球卫星导航系统,对于整个军工板块形成正面的刺激,国际局势紧张也催化了军工股的表现。

  杨德龙表示,军工板块确实业绩好的不多,一些公司有民用产品会贡献比较大的利润,多数的军工股业绩不佳。但是炒军工股也很少有炒业绩的,大部分是炒事件性刺激,比如最近外部因素,可能军工股就有一波比较大的行情。

  将来如果说有一些并购重组的机会,可能也会刺激一些军工股的表现,但是军工股更多的还是靠事件刺激,所以还是要做波段,达到止盈线要获利了结。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF515)

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